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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 28 437.00 | 12 131.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 820.00 | 28 437.00 | 1 967 383.00 | 1 995 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 714.00 | 28 437.00 | 2 008 276.00 | 2 036 714.00 |
CU Autres participations | 1 955 252.00 | | 1 955 252.00 | 1 955 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 731.00 | 789 731.00 | | 789 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 825 635.00 | 918 960.00 | | 825 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 489.00 | -93 325.00 | | -60 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 577.00 | 1 656 066.00 | | 1 595 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 662.00 | 351 562.00 | | 351 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 717.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623.00 | 23 759.00 | | 10 623.00 |
EA Autres dettes | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 700.00 | 386 037.00 | | 412 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 276.00 | 2 042 104.00 | | 2 008 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 038.00 | 34 476.00 | | 61 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 662.00 | | | 351 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 6 256.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -6 256.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 050.00 | 79 648.00 | | 76 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 539.00 | 172 973.00 | | 136 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 489.00 | -93 325.00 | | -60 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 820.00 | | 45 000.00 | 1 950 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 252.00 | | 45 000.00 | 1 910 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 7 883.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 7 883.00 | | 20 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 351 662.00 | | 351 662.00 | 351 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 700.00 | 61 038.00 | 351 662.00 | 412 700.00 |