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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 36 320.00 | 4 248.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 820.00 | 36 320.00 | 1 959 500.00 | 1 995 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 790.00 | 36 320.00 | 1 989 469.00 | 2 025 790.00 |
CU Autres participations | 1 955 252.00 | | 1 955 252.00 | 1 955 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 731.00 | 789 731.00 | | 789 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 765 146.00 | 825 635.00 | | 765 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 791.00 | -60 489.00 | | -42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 786.00 | 1 595 577.00 | | 1 552 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 562.00 | 351 662.00 | | 351 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 633.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 937.00 | 10 623.00 | | 11 937.00 |
EA Autres dettes | 62 781.00 | 39 781.00 | | 62 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 683.00 | 412 700.00 | | 436 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 469.00 | 2 008 276.00 | | 1 989 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 121.00 | 61 038.00 | | 85 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 651.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -651.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 976.00 | 76 050.00 | | 75 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 767.00 | 136 539.00 | | 118 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 791.00 | -60 489.00 | | -42 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 820.00 | | | 1 995 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 252.00 | | | 1 955 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437.00 | 7 883.00 | | 28 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 437.00 | 7 883.00 | | 28 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 351 562.00 | | 351 562.00 | 351 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 683.00 | 85 121.00 | 351 562.00 | 436 683.00 |