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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 760.00 | 60 996.00 | 43 763.00 | 104 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 11 219.00 | 26 842.00 | 38 062.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 758.00 | | 3 801 758.00 | 3 801 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 132.00 | 355 233.00 | 104 898.00 | 460 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 453.00 | 1 677 442.00 | 874 011.00 | 2 551 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 725.00 | 2 132 624.00 | 5 062 101.00 | 7 194 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 353 738.00 | | 353 738.00 | 353 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
BZ Autres créances | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 438 272.00 | | 438 272.00 | 438 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 134.00 | | 1 324 134.00 | 1 324 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 859.00 | 2 132 624.00 | 6 386 235.00 | 8 518 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DG Autres réserves | 357 904.00 | | | 357 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 066.00 | | | -1 082 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 628.00 | | | -538 628.00 |
DL TOTAL (I) | 360 164.00 | | | 360 164.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 069.00 | | | 1 276 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 414.00 | | | 3 172 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 952.00 | | | 306 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 431.00 | | | 219 431.00 |
EA Autres dettes | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 070.00 | | | 5 026 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 235.00 | | | 6 386 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 534.00 | | 2 170 534.00 | 2 170 534.00 |
FG Production vendue services | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 148.00 | | 2 188 148.00 | 2 188 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 051.00 | | | 175 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 167.00 | | | 177 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 966.00 | | | 222 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 798.00 | | | -45 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 603.00 | | | 2 382 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 232.00 | | | 2 921 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 628.00 | | | -538 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 115.00 | | 3 353 084.00 | 4 059 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 070.00 | | 15 000.00 | 97 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 607.00 | 141 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 479.00 | 7 194 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 310.00 | 104 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 3 867 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 562.00 | 3 080 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 513.00 | | 1 617 039.00 | 2 420 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 500.00 | | 1 656 665.00 | 1 460 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 032.00 | | 64 380.00 | 81 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 956.00 | 1 478 586.00 | 10 922.00 | 664 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 774.00 | 19 256.00 | 3 035.00 | 44 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 30 915.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 145.00 | 1 428 415.00 | 7 887.00 | 612 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 886.00 | 9 886.00 | | 1 009 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 203.00 | 1 203.00 | 50 000.00 | 51 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
UX Autres créances clients | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VC Groupe et associés | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 069.00 | 469 029.00 | 737 257.00 | 1 276 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 527.00 | 3 078 752.00 | 83 775.00 | 3 162 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 046.00 | 385 492.00 | 221 554.00 | 607 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 066.00 | 4 085 251.00 | 871 032.00 | 6 026 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |