| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 573.00 | 74 569.00 | 43 003.00 | 117 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 17 111.00 | 20 951.00 | 38 062.00 |
AH Fonds commercial | 3 569 511.00 | | 3 569 511.00 | 3 569 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 518.00 | 2 932.00 | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 816.00 | 192 046.00 | 42 770.00 | 234 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 094.00 | 1 576 568.00 | 1 014 525.00 | 2 591 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763 261.00 | 1 860 814.00 | 4 902 446.00 | 6 763 261.00 |
BT Marchandises | 299 087.00 | 12 556.00 | 286 530.00 | 299 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 482.00 | 1 993.00 | 88 489.00 | 90 482.00 |
BZ Autres créances | 223 032.00 | 9 002.00 | 214 030.00 | 223 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 945.00 | 23 552.00 | 743 393.00 | 766 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 206.00 | 1 884 366.00 | 5 645 840.00 | 7 530 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 484.00 | 23 244.00 | | 53 484.00 |
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 140.00 | -1 620 695.00 | | -1 046 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 427.00 | 604 794.00 | | 509 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 386.00 | 964 959.00 | | 1 474 386.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 010.00 | 19 000.00 | | 17 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 010.00 | 19 000.00 | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 901.00 | 707 371.00 | | 438 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 287.00 | 3 337 455.00 | | 2 088 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 991.00 | 221 668.00 | | 436 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 831.00 | 165 941.00 | | 187 831.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 50 560.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 443.00 | 4 482 996.00 | | 3 154 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 840.00 | 6 466 956.00 | | 5 645 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 088 287.00 | | | 2 088 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 268.00 | | 3 589 268.00 | 3 589 268.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 268.00 | | 3 589 268.00 | 3 589 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 21 838.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 602.00 | 256 800.00 | | 933 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 675.00 | 278 638.00 | | 934 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 423.00 | 1 400.00 | | 21 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 032.00 | 305 934.00 | | 933 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 456.00 | 307 334.00 | | 954 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 780.00 | -28 696.00 | | -19 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 515.00 | 5 039 743.00 | | 5 622 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 087.00 | 4 434 949.00 | | 5 113 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 427.00 | 604 794.00 | | 509 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 587.00 | | 497 492.00 | 7 710 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 254.00 | 150 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 818.00 | 6 763 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 187.00 | 117 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831 906.00 | 3 611 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 471.00 | 2 884 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 181.00 | | 112 749.00 | 4 330 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 706.00 | | 383 094.00 | 3 035 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 939.00 | | 1 648.00 | 174 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 542.00 | 214 838.00 | 341 566.00 | 1 987 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 192.00 | 19 911.00 | 36 533.00 | 91 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 3 997.00 | 29 054.00 | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 663.00 | 190 929.00 | 275 978.00 | 1 853 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 102.00 | 12 556.00 | | 30 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 993.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 102.00 | 23 550.00 | | 30 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 102.00 | 23 550.00 | | 49 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 991.00 | 436 991.00 | | 436 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
UX Autres créances clients | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VC Groupe et associés | 151 558.00 | 46 168.00 | 105 390.00 | 151 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 169.00 | 259 006.00 | 118 741.00 | 391 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 730.00 | 2 087 730.00 | | 2 087 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 377.00 | | | 262 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 669.00 | 287 972.00 | 251 697.00 | 539 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 443.00 | 3 022 280.00 | 118 741.00 | 3 154 443.00 |