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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 760.00 | 91 192.00 | 78 567.00 | 169 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 14 293.00 | 23 768.00 | 38 062.00 |
AH Fonds commercial | 4 256 761.00 | | 4 256 761.00 | 4 256 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 357.00 | 28 392.00 | 6 964.00 | 35 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 160.00 | 304 101.00 | 73 058.00 | 377 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 098.00 | 1 549 561.00 | 1 049 536.00 | 2 599 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 587.00 | 1 987 542.00 | 5 723 045.00 | 7 710 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 334 416.00 | 30 102.00 | 304 314.00 | 334 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BZ Autres créances | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 012.00 | 30 102.00 | 743 910.00 | 774 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 600.00 | 2 017 644.00 | 6 466 956.00 | 8 484 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 695.00 | -1 082 066.00 | | -1 620 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 794.00 | -538 628.00 | | 604 794.00 |
DL TOTAL (I) | 964 959.00 | 360 164.00 | | 964 959.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 371.00 | 1 276 069.00 | | 707 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 455.00 | 3 172 414.00 | | 3 337 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 668.00 | 306 952.00 | | 221 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 941.00 | 219 431.00 | | 165 941.00 |
EA Autres dettes | 50 560.00 | 51 203.00 | | 50 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 996.00 | 5 026 070.00 | | 4 482 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 956.00 | 6 386 235.00 | | 6 466 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 034.00 | | 3 231 034.00 | 3 231 034.00 |
FG Production vendue services | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 117.00 | | 3 242 117.00 | 3 242 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 838.00 | 2 116.00 | | 21 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 800.00 | 175 051.00 | | 256 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 638.00 | 177 167.00 | | 278 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 22 397.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 934.00 | 200 568.00 | | 305 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 334.00 | 222 966.00 | | 307 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 696.00 | -45 798.00 | | -28 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 743.00 | 2 382 603.00 | | 5 039 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 949.00 | 2 921 232.00 | | 4 434 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 794.00 | -538 628.00 | | 604 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 725.00 | | 1 604 847.00 | 7 194 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 760.00 | | 80 000.00 | 104 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 011.00 | 174 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 021.00 | 783 965.00 | 7 710 587.00 | 305 021.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 169 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 203.00 | 4 330 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 021.00 | 550 751.00 | 3 035 706.00 | 305 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867 552.00 | | 662 831.00 | 3 867 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 607.00 | | 810 871.00 | 3 080 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 805.00 | | 51 144.00 | 141 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 624.00 | 319 497.00 | 464 579.00 | 2 132 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 996.00 | 30 475.00 | 279.00 | 60 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 952.00 | 3 733.00 | | 38 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 675.00 | 285 288.00 | 464 300.00 | 2 032 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
UX Autres créances clients | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VC Groupe et associés | 150 563.00 | 45 176.00 | 105 387.00 | 150 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 546.00 | 263 771.00 | 378 014.00 | 653 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 212.00 | 3 327 212.00 | | 3 327 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 478.00 | | | 521 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VP Divers | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 495.00 | 254 195.00 | 276 300.00 | 530 495.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 995.00 | 4 093 220.00 | 378 014.00 | 4 482 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 26.00 | | |