| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 573.00 | 101 236.00 | 16 336.00 | 117 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 926.00 | 7 226.00 | 18 700.00 | 25 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 931 468.00 | | 4 931 468.00 | 4 931 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 1 208.00 | 2 242.00 | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 314.00 | 198 499.00 | 15 815.00 | 214 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 367.00 | 1 830 743.00 | 1 279 623.00 | 3 110 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BF Prêts | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 927.00 | 2 138 914.00 | 6 453 012.00 | 8 591 927.00 |
BT Marchandises | 345 489.00 | 5 608.00 | 339 880.00 | 345 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
BZ Autres créances | 123 010.00 | 9 002.00 | 114 008.00 | 123 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 375.00 | 14 610.00 | 1 255 764.00 | 1 270 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 303.00 | 2 153 525.00 | 7 708 777.00 | 9 862 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 115.00 | -536 713.00 | | -1 336 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 496.00 | -799 401.00 | | 216 496.00 |
DL TOTAL (I) | 891 481.00 | 674 984.00 | | 891 481.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 621.00 | 1 047 150.00 | | 973 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 191.00 | 3 249 354.00 | | 3 909 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 603.00 | 365 975.00 | | 657 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 026.00 | 267 915.00 | | 259 026.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 76.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 573.00 | 4 930 471.00 | | 5 801 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 777.00 | 6 621 178.00 | | 7 708 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 909 191.00 | | | 3 909 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 422.00 | | 5 346 422.00 | 5 346 422.00 |
FG Production vendue services | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 565.00 | | 5 491 565.00 | 5 491 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -76 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 5 054.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | 40 764.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 45 819.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -45 818.00 | | -7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 638.00 | 3 562 043.00 | | 5 504 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 142.00 | 4 361 445.00 | | 5 288 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 496.00 | -799 401.00 | | 216 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 796.00 | | 1 485 563.00 | 7 457 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 590.00 | 154 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 266.00 | 74 167.00 | 8 591 927.00 | 277 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 266.00 | 60 577.00 | 3 358 682.00 | 277 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107 026.00 | | 853 819.00 | 4 107 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 684.00 | | 623 840.00 | 3 072 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 513.00 | | 7 903.00 | 160 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 053.00 | 196 359.00 | 57 498.00 | 2 000 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 903.00 | 13 333.00 | | 87 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 486.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 200.00 | 182 540.00 | 57 498.00 | 1 904 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 914.00 | 5 608.00 | 163 830.00 | 81 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 917.00 | 5 608.00 | 163 830.00 | 90 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 639.00 | 5 608.00 | 163 830.00 | 106 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 609.00 | 81 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 603.00 | 657 603.00 | | 657 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UP Prêts | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VC Groupe et associés | 92 510.00 | 46 875.00 | 45 635.00 | 92 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 621.00 | 209 330.00 | 764 291.00 | 973 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 070.00 | | 3 909 070.00 | 3 909 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
VP Divers | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 491.00 | 296 056.00 | 196 435.00 | 492 491.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 527.00 | 1 128 166.00 | 4 673 361.00 | 5 801 527.00 |