| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 573.00 | 114 570.00 | 3 003.00 | 117 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 887.00 | 8 177.00 | 18 709.00 | 26 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 099 813.00 | | 5 099 813.00 | 5 099 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 1 553.00 | 1 898.00 | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 314.00 | 206 040.00 | 8 275.00 | 214 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 709.00 | 2 032 900.00 | 1 317 809.00 | 3 350 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161 014.00 | 2 363 241.00 | 6 797 773.00 | 9 161 014.00 |
BT Marchandises | 343 190.00 | 3 310.00 | 339 880.00 | 343 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BZ Autres créances | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CF Disponibilités | 161 892.00 | | 161 892.00 | 161 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 205.00 | 3 310.00 | 749 895.00 | 753 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 219.00 | 2 366 551.00 | 7 547 668.00 | 9 914 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
DG Autres réserves | 357 905.00 | 357 905.00 | | 357 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 619.00 | -1 336 115.00 | | -1 119 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 878.00 | 216 496.00 | | 286 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 359.00 | 891 481.00 | | 1 178 359.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 720.00 | 973 622.00 | | 1 260 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 433.00 | 3 909 192.00 | | 2 962 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 331.00 | 657 604.00 | | 774 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 386.00 | 259 026.00 | | 370 386.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 2 075.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 309.00 | 5 801 574.00 | | 5 369 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 668.00 | 7 708 778.00 | | 7 547 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 962 433.00 | | | 2 962 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 784.00 | | 6 561 784.00 | 6 561 784.00 |
FG Production vendue services | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 254.00 | | 6 743 254.00 | 6 743 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 4 225.00 | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 234.00 | 3 079.00 | | 49 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114.00 | 7 304.00 | | 54 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -7 304.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 287.00 | 5 504 639.00 | | 6 846 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 409.00 | 5 288 142.00 | | 6 559 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 878.00 | 216 496.00 | | 286 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591 928.00 | | 833 867.00 | 8 591 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 026.00 | 173 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 755.00 | 38 026.00 | 9 161 014.00 | 226 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | 5 130 151.00 | 21 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 705.00 | 34 000.00 | 3 739 908.00 | 205 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 846.00 | | 190 355.00 | 4 960 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 682.00 | | 620 931.00 | 3 358 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 826.00 | | 22 582.00 | 154 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 915.00 | 224 326.00 | | 2 138 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 237.00 | 13 333.00 | | 101 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 1 296.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 243.00 | 209 697.00 | | 2 029 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 723.00 | 1.00 | 15 723.00 | 15 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 609.00 | 3 310.00 | 5 609.00 | 5 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | 3 310.00 | 14 611.00 | 14 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 333.00 | 3 311.00 | 30 334.00 | 30 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 30 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 331.00 | 774 331.00 | | 774 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UP Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 350.00 | 18 464.00 | 149 886.00 | 168 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VC Groupe et associés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 720.00 | 283 057.00 | 836 013.00 | 1 260 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 961 961.00 | | 2 961 961.00 | 2 961 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 505.00 | 266 587.00 | 154 918.00 | 421 505.00 |
VW T.V.A. | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 263.00 | 1 429 639.00 | 3 797 974.00 | 5 369 263.00 |