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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
AP Constructions | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 939.00 | 23 133.00 | 806.00 | 23 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 545.00 | 333 452.00 | 243 094.00 | 576 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 774.00 | 373 650.00 | 278 125.00 | 651 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 570.00 | | 351 570.00 | 351 570.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 100.00 | 373 650.00 | 802 450.00 | 1 176 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 303 515.00 | 256 766.00 | | 303 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121.00 | 46 749.00 | | 78 121.00 |
DL TOTAL (I) | 450 936.00 | 372 816.00 | | 450 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 114 705.00 | 26 882.00 | | 114 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 103 335.00 | | 105 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 887.00 | 144 422.00 | | 130 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 514.00 | 312 258.00 | | 351 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 450.00 | 733 073.00 | | 802 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 986.00 | 84 827.00 | 15 163.00 | 303 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 986.00 | 84 827.00 | 15 163.00 | 303 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 979.00 | 32 465.00 | 81 514.00 | 113 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 796.00 | 382 796.00 | | 381 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 514.00 | 270 000.00 | 81 514.00 | 351 514.00 |