| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
AN Terrains | 44 638.00 | 7 057.00 | 37 580.00 | 44 638.00 |
AP Constructions | 793 772.00 | 374 043.00 | 419 728.00 | 793 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 233.00 | 670 195.00 | 324 038.00 | 994 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 288.00 | 358 382.00 | 141 906.00 | 500 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 458.00 | 1 415 424.00 | 1 129 034.00 | 2 544 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 029.00 | | 209 029.00 | 209 029.00 |
BZ Autres créances | 219 384.00 | | 219 384.00 | 219 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 402.00 | | 514 402.00 | 514 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 861.00 | 1 415 424.00 | 1 643 436.00 | 3 058 861.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 106.00 | | | 849 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 211.00 | | | -127 211.00 |
DL TOTAL (I) | 776 894.00 | | | 776 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 441.00 | | | 446 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 069.00 | | | 205 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 542.00 | | | 866 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 436.00 | | | 1 643 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 609.00 | | | 602 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 265.00 | | 571 265.00 | 571 265.00 |
FG Production vendue services | 1 039 204.00 | | 1 039 204.00 | 1 039 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 469.00 | | 1 610 469.00 | 1 610 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 411.00 | | | 183 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 326.00 | | | -106 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 478.00 | | | 1 732 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 690.00 | | | 1 859 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 211.00 | | | -127 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 327.00 | | 276 041.00 | 2 335 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 910.00 | 2 544 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 910.00 | 2 332 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 802.00 | | 276 041.00 | 2 123 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 662.00 | 260 260.00 | 37 498.00 | 1 192 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 917.00 | 260 260.00 | 37 498.00 | 1 186 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 209 029.00 | | | 209 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 787.00 | 173 855.00 | 263 932.00 | 437 787.00 |
VI Groupe et associés | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 765.00 | | | 285 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 229.00 | 431 229.00 | | 431 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 542.00 | 602 609.00 | 263 932.00 | 866 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
ST Autres comptes | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
YT Sous‐traitance | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 463.00 | | | 245 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 805.00 | | | 562 805.00 |