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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
AN Terrains | 102 138.00 | 9 393.00 | 92 745.00 | 102 138.00 |
AP Constructions | 793 772.00 | 476 175.00 | 317 596.00 | 793 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 298.00 | 807 441.00 | 93 856.00 | 901 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 342.00 | 435 610.00 | 71 731.00 | 507 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 353.00 | 1 734 366.00 | 1 322 986.00 | 3 057 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 833.00 | 21 008.00 | 238 824.00 | 259 833.00 |
BZ Autres créances | 200 504.00 | | 200 504.00 | 200 504.00 |
CF Disponibilités | 107 973.00 | | 107 973.00 | 107 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 771.00 | 21 008.00 | 550 763.00 | 571 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 124.00 | 1 755 374.00 | 1 873 750.00 | 3 629 124.00 |
CU Autres participations | 541 506.00 | | 541 506.00 | 541 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 550.00 | | | 750 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DL TOTAL (I) | 840 942.00 | | | 840 942.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 929.00 | | | 610 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 467.00 | | | 244 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EA Autres dettes | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 807.00 | | | 1 015 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 750.00 | | | 1 873 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 926.00 | | 204 529.00 | 2 892 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 103.00 | 3 057 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 103.00 | 2 304 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 901.00 | | 104 753.00 | 2 239 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 730.00 | | 99 776.00 | 441 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 799.00 | 175 145.00 | 28 579.00 | 1 587 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 054.00 | 175 145.00 | 28 579.00 | 1 582 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 38 008.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
UX Autres créances clients | 178 591.00 | 178 591.00 | | 178 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 929.00 | 100 121.00 | 422 116.00 | 610 929.00 |
VI Groupe et associés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 798.00 | 463 798.00 | | 463 798.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 807.00 | 505 000.00 | 422 116.00 | 1 015 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
YT Sous‐traitance | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 924.00 | | | 270 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 428.00 | | | 487 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |