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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
AN Terrains | 44 638.00 | 8 545.00 | 36 093.00 | 44 638.00 |
AP Constructions | 793 772.00 | 425 516.00 | 368 255.00 | 793 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 715.00 | 741 593.00 | 155 121.00 | 896 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 775.00 | 406 398.00 | 98 376.00 | 504 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 926.00 | 1 587 799.00 | 1 305 127.00 | 2 892 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 189.00 | | 331 189.00 | 331 189.00 |
BZ Autres créances | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 721.00 | | 182 721.00 | 182 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 788.00 | | 843 788.00 | 843 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 715.00 | 1 587 799.00 | 2 148 915.00 | 3 736 715.00 |
CU Autres participations | 441 730.00 | | 441 730.00 | 441 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 721 894.00 | | | 721 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 805 550.00 | | | 805 550.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 437.00 | | | 782 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 793.00 | | | 347 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 364.00 | | | 1 326 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 915.00 | | | 2 148 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 633.00 | | | 1 185 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 458.00 | | 459 085.00 | 2 544 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 617.00 | 2 892 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 617.00 | 2 239 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 933.00 | | 17 585.00 | 2 332 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 441 500.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 424.00 | 242 426.00 | 70 050.00 | 1 415 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 679.00 | 242 426.00 | 70 050.00 | 1 409 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 793.00 | 347 793.00 | | 347 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 331 189.00 | 331 189.00 | | 331 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 640.00 | 637 909.00 | 140 731.00 | 778 640.00 |
VI Groupe et associés | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -328 443.00 | | | -328 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 067.00 | 561 067.00 | | 561 067.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 364.00 | 1 185 633.00 | 140 731.00 | 1 326 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
ST Autres comptes | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
YT Sous‐traitance | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 119.00 | | | 264 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 959.00 | | | 184 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 207.00 | | | 514 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |