| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
AN Terrains | 102 138.00 | 10 160.00 | 91 977.00 | 102 138.00 |
AP Constructions | 795 394.00 | 526 686.00 | 268 707.00 | 795 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 449.00 | 804 326.00 | 51 122.00 | 855 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 691.00 | 449 053.00 | 50 638.00 | 499 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 834.00 | 1 795 973.00 | 1 226 861.00 | 3 022 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 653.00 | 35 014.00 | 239 639.00 | 274 653.00 |
BZ Autres créances | 191 508.00 | | 191 508.00 | 191 508.00 |
CF Disponibilités | 258 271.00 | | 258 271.00 | 258 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 509.00 | 35 014.00 | 730 494.00 | 765 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 343.00 | 1 830 987.00 | 1 957 355.00 | 3 788 343.00 |
CU Autres participations | 554 046.00 | | 554 046.00 | 554 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 942.00 | | | 765 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 819 540.00 | | | 819 540.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 480.00 | | | 664 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 092.00 | | | 272 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
EA Autres dettes | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 815.00 | | | 1 120 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 355.00 | | | 1 957 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 927.00 | | | 747 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 353.00 | | 57 496.00 | 3 057 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 015.00 | 3 022 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 015.00 | 2 257 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 551.00 | | 44 956.00 | 2 304 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 506.00 | | 12 540.00 | 541 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 366.00 | 116 366.00 | 54 759.00 | 1 734 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 621.00 | 116 366.00 | 54 759.00 | 1 728 621.00 |