| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 6 261.00 | 3 624.00 | 9 885.00 |
AH Fonds commercial | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
AN Terrains | 102 138.00 | 10 928.00 | 91 209.00 | 102 138.00 |
AP Constructions | 795 394.00 | 576 718.00 | 218 676.00 | 795 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 436.00 | 833 370.00 | 118 065.00 | 951 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 220.00 | 467 076.00 | 54 144.00 | 521 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 141.00 | 1 894 714.00 | 1 245 426.00 | 3 140 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 890.00 | 52 521.00 | 220 368.00 | 272 890.00 |
BZ Autres créances | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CF Disponibilités | 660 973.00 | | 660 973.00 | 660 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 818.00 | 52 521.00 | 983 296.00 | 1 035 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 959.00 | 1 947 236.00 | 2 228 723.00 | 4 175 959.00 |
CU Autres participations | 553 561.00 | | 553 561.00 | 553 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 942.00 | | | 704 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
DL TOTAL (I) | 900 743.00 | | | 900 743.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 293.00 | | | 717 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 979.00 | | | 1 310 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 723.00 | | | 2 228 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 289.00 | | | 1 033 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 834.00 | | 134 071.00 | 3 022 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 554 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819.00 | 11 945.00 | 3 140 141.00 | 4 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 11 445.00 | 2 370 189.00 | 4 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 935.00 | | 4 500.00 | 210 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 493.00 | | 128 961.00 | 2 257 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 046.00 | | 610.00 | 554 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 973.00 | 109 573.00 | 10 832.00 | 1 795 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 875.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 228.00 | 108 697.00 | 10 832.00 | 1 790 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 014.00 | 17 507.00 | | 35 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 014.00 | 17 507.00 | | 35 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 014.00 | 34 507.00 | 17 000.00 | 52 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 454.00 | 266 454.00 | | 266 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 543.00 | 437 852.00 | 277 690.00 | 715 543.00 |
VI Groupe et associés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 439.00 | 374 844.00 | 595.00 | 375 439.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 979.00 | 1 033 289.00 | 277 690.00 | 1 310 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 257 258.00 | | | 257 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
YT Sous‐traitance | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 939.00 | | | 241 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 751.00 | | | 397 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |