| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 199.00 | 33 124.00 | 8 074.00 | 41 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 008.00 | 33 124.00 | 19 883.00 | 53 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 034.00 | | 172 034.00 | 172 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 042.00 | 33 124.00 | 191 918.00 | 225 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 345.00 | 7 601.00 | | 8 345.00 |
DL TOTAL (I) | 17 377.00 | 16 632.00 | | 17 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | 98 247.00 | | 126 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 38 913.00 | | 39 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 540.00 | 137 161.00 | | 174 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 918.00 | 153 793.00 | | 191 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 968.00 | 137 161.00 | | 165 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 35 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 394.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 158.00 | 1 134 084.00 | | 1 192 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 813.00 | 1 126 483.00 | | 1 183 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 345.00 | 7 601.00 | | 8 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 643.00 | | 14 731.00 | 49 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 367.00 | 11 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 367.00 | 53 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 002.00 | | 3 197.00 | 38 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 534.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 2 397.00 | | 30 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 2 397.00 | | 30 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 436.00 | 151 901.00 | 11 534.00 | 163 436.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |