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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 41 553.00 | 3 627.00 | 45 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 455.00 | 41 553.00 | 3 902.00 | 45 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 329.00 | 41 553.00 | 80 776.00 | 122 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | -29 723.00 | | | -29 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 063.00 | -29 723.00 | | -31 063.00 |
DL TOTAL (I) | -50 796.00 | -19 733.00 | | -50 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 753.00 | 81 321.00 | | 70 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860.00 | 27 552.00 | | 22 860.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 573.00 | 109 103.00 | | 131 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 776.00 | 89 370.00 | | 80 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 784.00 | | 982 784.00 | 982 784.00 |
FG Production vendue services | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 744.00 | | 996 744.00 | 996 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 29 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 874.00 | 1 232 723.00 | | 997 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 938.00 | 1 262 446.00 | | 1 028 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 063.00 | -29 723.00 | | -31 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | 2 507.00 | | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 2 507.00 | | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |