| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 895.00 | 43 440.00 | 3 454.00 | 46 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 169.00 | 43 440.00 | 3 728.00 | 47 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 542.00 | 43 440.00 | 77 101.00 | 120 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | -60 787.00 | -29 723.00 | | -60 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | -31 063.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | -44 772.00 | -50 796.00 | | -44 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 37 958.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | 70 753.00 | | 81 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 454.00 | 22 860.00 | | 19 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 874.00 | 131 573.00 | | 121 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 101.00 | 80 776.00 | | 77 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 989.00 | | 1 214 989.00 | 1 214 989.00 |
FG Production vendue services | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 674.00 | | 1 226 674.00 | 1 226 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 35 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 729.00 | 997 874.00 | | 1 226 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 705.00 | 1 028 938.00 | | 1 220 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | -31 063.00 | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 455.00 | 1 714.00 | | 45 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | 1 714.00 | | 45 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 553.00 | 1 887.00 | | 41 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 1 887.00 | | 41 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |