| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 979.00 | 36 105.00 | 6 873.00 | 42 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 253.00 | 36 105.00 | 7 147.00 | 43 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CF Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 413.00 | 36 105.00 | 135 307.00 | 171 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | 232.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | 8 345.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 10 990.00 | 17 377.00 | | 10 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 126 097.00 | | 98 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | 39 871.00 | | 25 171.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 316.00 | 174 540.00 | | 124 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 307.00 | 191 918.00 | | 135 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 968.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 36 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 932.00 | 1 192 158.00 | | 1 223 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 319.00 | 1 183 813.00 | | 1 222 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613.00 | 8 345.00 | | 1 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 008.00 | | 1 780.00 | 53 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 534.00 | | 43 253.00 | 11 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | | 1 780.00 | 41 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 124.00 | 2 981.00 | | 33 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | 2 981.00 | | 33 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 263.00 | 78 058.00 | 204.00 | 78 263.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |