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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 39 045.00 | 6 135.00 | 45 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 455.00 | 39 045.00 | 6 410.00 | 45 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 416.00 | 39 045.00 | 89 370.00 | 128 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190.00 | 577.00 | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 723.00 | 1 613.00 | | -29 723.00 |
DL TOTAL (I) | -19 733.00 | 10 990.00 | | -19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 98 481.00 | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 25 171.00 | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 663.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 103.00 | 124 316.00 | | 109 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 370.00 | 135 307.00 | | 89 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 487.00 | | 1 226 487.00 | 1 226 487.00 |
FG Production vendue services | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 240.00 | | 1 232 240.00 | 1 232 240.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 36 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 723.00 | 1 223 932.00 | | 1 232 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 446.00 | 1 222 319.00 | | 1 262 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 723.00 | 1 613.00 | | -29 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 253.00 | | 2 202.00 | 43 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 979.00 | | 2 202.00 | 42 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 105.00 | 2 939.00 | | 36 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 2 939.00 | | 36 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |