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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 093.00 | 25 143.00 | 13 951.00 | 39 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 30 376.00 | 1 122.00 | 31 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 385.00 | 55 519.00 | 29 866.00 | 85 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 617.00 | | 768 617.00 | 768 617.00 |
BZ Autres créances | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
CF Disponibilités | 1 869 009.00 | | 1 869 009.00 | 1 869 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 464.00 | | 2 773 464.00 | 2 773 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 849.00 | 55 519.00 | 2 803 331.00 | 2 858 849.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 942.00 | 863 942.00 | | 863 942.00 |
DH Report à nouveau | 662 614.00 | 417 908.00 | | 662 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 844.00 | 244 705.00 | | 201 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 400.00 | 1 691 556.00 | | 1 893 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 876.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 576.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 844.00 | 728 174.00 | | 591 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 519.00 | 372 171.00 | | 310 519.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 930.00 | 1 103 797.00 | | 909 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 331.00 | 2 795 353.00 | | 2 803 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 930.00 | 1 103 797.00 | | 909 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 876.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 755.00 | | 1 705 755.00 | 1 705 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 755.00 | | 1 705 755.00 | 1 705 755.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 3 171.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 3 171.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | 967.00 | | -5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | 110 491.00 | | 84 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 750.00 | 1 867 897.00 | | 1 706 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 906.00 | 1 623 191.00 | | 1 504 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 844.00 | 244 705.00 | | 201 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 926.00 | | 6 334.00 | 92 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 85 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 70 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | | 6 334.00 | 78 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 844.00 | 591 844.00 | | 591 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 768 617.00 | | | 768 617.00 |
VB T. V. A. | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 981.00 | 904 155.00 | 6 826.00 | 910 981.00 |
VW T.V.A. | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 930.00 | 909 930.00 | | 909 930.00 |