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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 664.00 | 46 530.00 | 20 134.00 | 66 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 804.00 | 30 736.00 | 35 068.00 | 65 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 686.00 | 77 266.00 | 71 420.00 | 148 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 937.00 | 29 099.00 | 835 838.00 | 864 937.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CF Disponibilités | 3 038 601.00 | | 3 038 601.00 | 3 038 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 474.00 | 29 099.00 | 3 965 375.00 | 3 994 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 160.00 | 106 365.00 | 4 036 795.00 | 4 143 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
CU Autres participations | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 942.00 | 863 942.00 | | 863 942.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 418.00 | 1 143 628.00 | | 1 542 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 660.00 | 398 790.00 | | 438 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 579.00 | 2 571 360.00 | | 3 113 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 742.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 630.00 | 5 032.00 | | 285 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 658.00 | 610 139.00 | | 301 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 537.00 | 322 559.00 | | 328 537.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 216.00 | 938 472.00 | | 923 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 795.00 | 3 509 832.00 | | 4 036 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 216.00 | 938 472.00 | | 923 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 742.00 | | 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 630.00 | | | 285 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 814.00 | | 323 900.00 | 112 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 16 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 027.00 | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 132 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 346.00 | | 40 150.00 | 100 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | 283 750.00 | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 410.00 | 17 440.00 | 3 584.00 | 63 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | 17 440.00 | 3 584.00 | 63 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 658.00 | 301 658.00 | | 301 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 830 019.00 | 830 019.00 | | 830 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
VB T. V. A. | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 285 630.00 | 285 630.00 | | 285 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 960.00 | 905 892.00 | 43 069.00 | 948 960.00 |
VW T.V.A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 216.00 | 923 216.00 | | 923 216.00 |