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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 916.00 | 32 240.00 | 10 675.00 | 42 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 525.00 | 31 826.00 | 7 698.00 | 39 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 234.00 | 64 067.00 | 33 167.00 | 97 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 582.00 | | 634 582.00 | 634 582.00 |
BZ Autres créances | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
CF Disponibilités | 1 963 105.00 | | 1 963 105.00 | 1 963 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 981.00 | | 2 840 981.00 | 2 840 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 215.00 | 64 067.00 | 2 874 148.00 | 2 938 215.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 942.00 | 863 942.00 | | 863 942.00 |
DH Report à nouveau | 864 458.00 | 662 614.00 | | 864 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 170.00 | 201 844.00 | | 279 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 571.00 | 1 893 400.00 | | 2 172 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 699.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 2 338.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 738.00 | 591 844.00 | | 427 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 789.00 | 310 519.00 | | 269 789.00 |
EA Autres dettes | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 578.00 | 909 930.00 | | 701 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 148.00 | 2 803 331.00 | | 2 874 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 699.00 | | 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 385.00 | | 12 030.00 | 85 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 97 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 82 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 591.00 | | 12 030.00 | 70 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 519.00 | 8 548.00 | | 55 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 519.00 | 8 548.00 | | 55 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 738.00 | 427 738.00 | | 427 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 634 582.00 | 634 582.00 | | 634 582.00 |
VB T. V. A. | 188 044.00 | 188 044.00 | | 188 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 693.00 | 852 867.00 | 6 826.00 | 859 693.00 |
VW T.V.A. | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 578.00 | 701 578.00 | | 701 578.00 |