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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 483.00 | 35 527.00 | 28 956.00 | 64 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 863.00 | 27 883.00 | 7 980.00 | 35 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 814.00 | 63 410.00 | 49 403.00 | 112 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 576.00 | | 926 576.00 | 926 576.00 |
BZ Autres créances | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
CF Disponibilités | 2 269 910.00 | | 2 269 910.00 | 2 269 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 429.00 | | 3 460 429.00 | 3 460 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 242.00 | 63 410.00 | 3 509 832.00 | 3 573 242.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 942.00 | 863 942.00 | | 863 942.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 628.00 | 864 458.00 | | 1 143 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 790.00 | 279 170.00 | | 398 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 360.00 | 2 172 571.00 | | 2 571 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 907.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 3 144.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 139.00 | 427 738.00 | | 610 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 559.00 | 269 789.00 | | 322 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 472.00 | 701 578.00 | | 938 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 832.00 | 2 874 148.00 | | 3 509 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 472.00 | 701 578.00 | | 938 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 907.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 234.00 | | 30 604.00 | 97 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 112 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 100 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 440.00 | | 30 604.00 | 82 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 067.00 | 12 042.00 | 12 698.00 | 64 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 067.00 | 12 042.00 | 12 698.00 | 64 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 139.00 | 610 139.00 | | 610 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 926 576.00 | 926 576.00 | | 926 576.00 |
VB T. V. A. | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 748.00 | 1 152 248.00 | 4 500.00 | 1 156 748.00 |
VW T.V.A. | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 472.00 | 938 472.00 | | 938 472.00 |