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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 664.00 | 56 092.00 | 10 572.00 | 66 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 283.00 | 43 276.00 | 44 008.00 | 87 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 365.00 | 99 368.00 | 70 997.00 | 170 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 613.00 | 76 260.00 | 629 352.00 | 705 613.00 |
BZ Autres créances | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CF Disponibilités | 2 736 475.00 | | 2 736 475.00 | 2 736 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 457.00 | 76 260.00 | 3 576 197.00 | 3 652 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 822.00 | 175 628.00 | 3 647 194.00 | 3 822 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
CU Autres participations | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 942.00 | 863 942.00 | | 863 942.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 078.00 | 1 542 418.00 | | 1 981 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 687.00 | 438 660.00 | | 136 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 266.00 | 3 113 579.00 | | 3 250 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 984.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 995.00 | 285 630.00 | | 132 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 060.00 | 301 658.00 | | 155 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 955.00 | 328 537.00 | | 107 955.00 |
EA Autres dettes | | 6 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 928.00 | 923 216.00 | | 396 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 194.00 | 4 036 795.00 | | 3 647 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 928.00 | 923 216.00 | | 396 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 984.00 | | 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 686.00 | | 23 100.00 | 148 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 170 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 153 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 468.00 | | 22 900.00 | 132 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | 200.00 | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 266.00 | 23 523.00 | 1 421.00 | 77 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 266.00 | 23 523.00 | 1 421.00 | 77 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 099.00 | 47 162.00 | | 29 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 099.00 | 47 162.00 | | 29 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 099.00 | 47 162.00 | | 29 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 060.00 | 155 060.00 | | 155 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
VB T. V. A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 406.00 | 786 544.00 | 99 863.00 | 886 406.00 |
VW T.V.A. | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 928.00 | 396 928.00 | | 396 928.00 |