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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 281.00 | 38.00 | 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 391.00 | 281.00 | 356 109.00 | 356 391.00 |
CF Disponibilités | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 907.00 | 281.00 | 473 626.00 | 473 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
CU Autres participations | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
DL TOTAL (I) | 267 744.00 | | | 267 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 626.00 | | | 473 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 968.00 | | | 207 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 20.00 | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 20.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |