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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
BZ Autres créances | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CF Disponibilités | 720 777.00 | | 720 777.00 | 720 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 628.00 | | 748 628.00 | 748 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 560.00 | | 954 560.00 | 954 560.00 |
CU Autres participations | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 428 028.00 | | | 428 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
DL TOTAL (I) | 820 746.00 | | | 820 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 560.00 | | | 954 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 690.00 | | | 358 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 129.00 | | 288 822.00 | 183 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 699.00 | 205 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 019.00 | 205 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 809.00 | | 288 822.00 | 182 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 19.00 | 320.00 | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 19.00 | 320.00 | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |