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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 461.00 | | 309 461.00 | 309 461.00 |
CF Disponibilités | 648 432.00 | | 648 432.00 | 648 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 432.00 | | 648 432.00 | 648 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 893.00 | | 957 893.00 | 957 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
CU Autres participations | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 709.00 | | | 282 709.00 |
DL TOTAL (I) | 483 030.00 | | | 483 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 227.00 | | | 388 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 863.00 | | | 474 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 893.00 | | | 957 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 863.00 | | | 474 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 709.00 | | | 282 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 921.00 | | 350 351.00 | 253 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 811.00 | 309 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 811.00 | 309 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 921.00 | | 350 351.00 | 253 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 388 227.00 | 388 227.00 | | 388 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 863.00 | 474 863.00 | | 474 863.00 |