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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 301.00 | 18.00 | 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 129.00 | 301.00 | 182 827.00 | 183 129.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 753 648.00 | | 753 648.00 | 753 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 532.00 | | 762 532.00 | 762 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 661.00 | 301.00 | 945 359.00 | 945 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
CU Autres participations | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 533.00 | | | 821 533.00 |
DL TOTAL (I) | 869 278.00 | | | 869 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 359.00 | | | 945 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 292.00 | | | 667 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 292.00 | | | 667 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 612.00 | | | 579 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 293.00 | | | 968 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 533.00 | | | 821 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 391.00 | | 325 453.00 | 356 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 715.00 | 182 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 715.00 | 183 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 071.00 | | 325 453.00 | 356 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 20.00 | | 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 20.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |