| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 921.00 | | 253 921.00 | 253 921.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 816 291.00 | | 816 291.00 | 816 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 894.00 | | 839 894.00 | 839 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 815.00 | | 1 093 815.00 | 1 093 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
CU Autres participations | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 329 496.00 | | | 329 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 574.00 | | | 279 574.00 |
DL TOTAL (I) | 650 321.00 | | | 650 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 045.00 | | | 434 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 494.00 | | | 443 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 815.00 | | | 1 093 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 494.00 | | | 443 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 200.00 | | | 289 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 574.00 | | | 279 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 932.00 | | 294 811.00 | 205 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 822.00 | 253 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 823.00 | 253 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 932.00 | | 294 811.00 | 205 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 045.00 | 434 045.00 | | 434 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
UX Autres créances clients | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 495.00 | 443 495.00 | | 443 495.00 |