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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 893.00 | 41 440.00 | 14 452.00 | 55 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 909.00 | 81 375.00 | 49 534.00 | 130 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 322.00 | 617 369.00 | 897 953.00 | 1 515 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 732.00 | | 603 732.00 | 603 732.00 |
BZ Autres créances | 139 479.00 | | 139 479.00 | 139 479.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 403.00 | | 852 403.00 | 852 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 725.00 | 617 369.00 | 1 750 356.00 | 2 367 725.00 |
CU Autres participations | 236 622.00 | 51 000.00 | 185 622.00 | 236 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 020 112.00 | 432 994.00 | 587 118.00 | 1 020 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 983.00 | | | 611 983.00 |
DH Report à nouveau | -195 299.00 | | | -195 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DL TOTAL (I) | 736 995.00 | | | 736 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 684.00 | | | 498 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 421.00 | | | 130 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 361.00 | | | 1 013 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 356.00 | | | 1 750 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 251.00 | | | 639 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 453.00 | | 1 184 453.00 | 1 184 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 453.00 | | 1 184 453.00 | 1 184 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 306.00 | | | 1 502 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 911.00 | | | 1 309 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 519.00 | | 412 173.00 | 1 115 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 807.00 | | 333 305.00 | 686 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 1 515 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 130 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 384.00 | | 6 069.00 | 60 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 272.00 | | 37 007.00 | 106 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 057.00 | | 35 792.00 | 262 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 675.00 | 250 900.00 | 8 206.00 | 323 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 092.00 | 220 901.00 | | 212 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 7 749.00 | | 44 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | 22 250.00 | 8 206.00 | 67 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
UX Autres créances clients | 603 732.00 | | | 603 732.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VC Groupe et associés | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 375.00 | 124 265.00 | 374 110.00 | 498 375.00 |
VI Groupe et associés | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 384.00 | 780 157.00 | 61 227.00 | 841 384.00 |
VW T.V.A. | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 361.00 | 639 251.00 | 374 110.00 | 1 013 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |