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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 311.00 | 24 820.00 | 15 491.00 | 40 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 715.00 | 50 212.00 | 47 502.00 | 97 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 267.00 | 203 752.00 | 596 514.00 | 800 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 676.00 | | 488 676.00 | 488 676.00 |
BZ Autres créances | 262 475.00 | | 262 475.00 | 262 475.00 |
CF Disponibilités | 163 397.00 | | 163 397.00 | 163 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 294.00 | | 932 294.00 | 932 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 561.00 | 203 752.00 | 1 528 809.00 | 1 732 561.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | 51 000.00 | 180 000.00 | 231 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 784.00 | 67 160.00 | 322 624.00 | 389 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 543.00 | | | 728 543.00 |
DH Report à nouveau | -531 575.00 | | | -531 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 331 157.00 | | | 331 157.00 |
DP Provisions pour risques | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 155.00 | | | 540 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 405.00 | | | 136 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 966.00 | | | 1 159 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 809.00 | | | 1 528 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 948.00 | | | 658 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 585.00 | | 1 558 585.00 | 1 558 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 585.00 | | 1 558 585.00 | 1 558 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 363.00 | | | -14 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 752.00 | | | -69 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 268.00 | | | 1 766 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 833.00 | | | 1 697 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 322.00 | | 383 139.00 | 440 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 610.00 | | 313 174.00 | 76 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 821.00 | 261 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 194.00 | 800 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 97 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 792.00 | | 16 080.00 | 34 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | | 35 351.00 | 69 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 183.00 | | 18 534.00 | 259 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 238.00 | 69 887.00 | 7 373.00 | 90 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 572.00 | 46 588.00 | | 20 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062.00 | 5 318.00 | | 30 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 604.00 | 17 981.00 | 7 373.00 | 39 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 26 686.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 26 686.00 | | 62 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 488 676.00 | | | 488 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 755.00 | 38 737.00 | 437 018.00 | 539 755.00 |
VI Groupe et associés | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 421.00 | | | 230 421.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 455.00 | 768 558.00 | 30 897.00 | 799 455.00 |
VW T.V.A. | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 966.00 | 658 948.00 | 437 018.00 | 1 159 966.00 |