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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 397.00 | 45 321.00 | 15 075.00 | 60 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 969.00 | 10 560.00 | 278 409.00 | 288 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 595.00 | 91 811.00 | 38 784.00 | 130 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 342.00 | 1 276 916.00 | 1 281 426.00 | 2 558 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 126.00 | | 324 126.00 | 324 126.00 |
BZ Autres créances | 115 063.00 | 8 262.00 | 106 801.00 | 115 063.00 |
CF Disponibilités | 158 189.00 | | 158 189.00 | 158 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 225.00 | 8 262.00 | 624 963.00 | 633 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 567.00 | 1 285 178.00 | 1 906 389.00 | 3 191 567.00 |
CU Autres participations | 566 622.00 | 56 622.00 | 510 000.00 | 566 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 070.00 | 1 072 601.00 | 393 469.00 | 1 466 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 823.00 | 567 823.00 | | 567 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DG Autres réserves | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
DH Report à nouveau | | -2 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 038.00 | 157 640.00 | | 57 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
DL TOTAL (I) | 905 673.00 | 848 634.00 | | 905 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 655.00 | 374 473.00 | | 513 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 966.00 | 123 159.00 | | 233 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 30 734.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 933.00 | 201 287.00 | | 227 933.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 588.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 716.00 | 730 242.00 | | 1 000 716.00 |
ED (V) | | 266.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 389.00 | 1 579 524.00 | | 1 906 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 781.00 | | 1 128 781.00 | 1 128 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 781.00 | | 1 128 781.00 | 1 128 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 638.00 | 965.00 | | 5 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | 50 965.00 | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 866.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 866.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | 50 099.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 239.00 | 1 568 379.00 | | 1 460 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 201.00 | 1 410 739.00 | | 1 403 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 038.00 | 157 640.00 | | 57 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 8 262.00 | 382.00 | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 621.00 | 329 621.00 | 324 000.00 | 747 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 933.00 | 227 933.00 | | 227 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 036.00 | 475 036.00 | | 475 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 725.00 | 475 036.00 | 45 689.00 | 520 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 716.00 | 582 716.00 | 324 000.00 | 1 000 716.00 |