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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 501.00 | 48 913.00 | 4 588.00 | 53 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 682.00 | 132 515.00 | 33 167.00 | 165 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 643.00 | 303 677.00 | 1 300 965.00 | 1 604 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 070.00 | | 381 070.00 | 381 070.00 |
BZ Autres créances | 564 081.00 | | 564 081.00 | 564 081.00 |
CF Disponibilités | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 258.00 | | 992 258.00 | 992 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 901.00 | 303 677.00 | 2 293 223.00 | 2 596 901.00 |
CU Autres participations | 1 275 021.00 | 51 000.00 | 1 224 021.00 | 1 275 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 781.00 | 1 022 781.00 | | 1 022 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
DG Autres réserves | 238 673.00 | 204 036.00 | | 238 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 34 637.00 | | 1 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 588.00 | 1 400 313.00 | | 1 401 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 843.00 | 817 989.00 | | 432 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 873.00 | 219 383.00 | | 104 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 550.00 | 76 070.00 | | 66 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 299.00 | 252 839.00 | | 116 299.00 |
EA Autres dettes | 171 071.00 | 2 392.00 | | 171 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 635.00 | 1 368 672.00 | | 891 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 223.00 | 2 768 985.00 | | 2 293 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 897.00 | | 675 897.00 | 675 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 897.00 | | 675 897.00 | 675 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 155.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 777.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | -5 777.00 | | 6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 408.00 | 1 299 758.00 | | 696 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 133.00 | 1 265 121.00 | | 695 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 34 637.00 | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 946.00 | 19 325.00 | 1 333 593.00 | 1 566 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453 756.00 | | 1 333 593.00 | 1 453 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 190.00 | 19 325.00 | | 113 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 843.00 | 76 173.00 | 322 670.00 | 432 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 228.00 | 949 228.00 | | 949 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 417.00 | 949 228.00 | 39 189.00 | 988 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 635.00 | 534 965.00 | 322 670.00 | 891 635.00 |