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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 824.00 | 33 692.00 | 16 132.00 | 49 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 67 330.00 | 38 941.00 | 106 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 519.00 | 374 675.00 | 740 844.00 | 1 115 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 846.00 | | 450 846.00 | 450 846.00 |
BZ Autres créances | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CF Disponibilités | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 051.00 | 374 675.00 | 1 488 377.00 | 1 863 051.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | 51 000.00 | 180 000.00 | 231 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686 807.00 | 212 092.00 | 474 714.00 | 686 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 983.00 | | | 611 983.00 |
DH Report à nouveau | -463 141.00 | | | -463 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DL TOTAL (I) | 512 100.00 | | | 512 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 319.00 | | | 547 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 276.00 | | | 976 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 377.00 | | | 1 488 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 507.00 | | 1 083 507.00 | 1 083 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 507.00 | | 1 083 507.00 | 1 083 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 181.00 | | | 1 397 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 339.00 | | | 1 129 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 267.00 | | 315 252.00 | 800 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 784.00 | | 297 023.00 | 389 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 871.00 | | 9 513.00 | 50 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 715.00 | | 8 557.00 | 97 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 897.00 | | 160.00 | 261 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 752.00 | 170 923.00 | | 152 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 160.00 | 144 933.00 | | 67 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380.00 | 8 872.00 | | 35 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 212.00 | 17 118.00 | | 50 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 686.00 | | 37 686.00 | 88 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
UX Autres créances clients | 450 846.00 | | | 450 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 018.00 | 74 942.00 | 472 076.00 | 547 018.00 |
VI Groupe et associés | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 987.00 | 603 931.00 | 31 057.00 | 634 987.00 |
VW T.V.A. | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 276.00 | 504 200.00 | 472 076.00 | 976 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |