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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 443.00 | 58 983.00 | 221 460.00 | 280 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 12 849.00 | 15 151.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 139.00 | 71 832.00 | 2 827 306.00 | 2 899 139.00 |
BZ Autres créances | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CF Disponibilités | 2 152 869.00 | | 2 152 869.00 | 2 152 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 725.00 | | 2 250 725.00 | 2 250 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 864.00 | 71 832.00 | 5 078 031.00 | 5 149 864.00 |
CU Autres participations | 2 590 696.00 | | 2 590 696.00 | 2 590 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 400.00 | | | 774 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 365.00 | | | 2 813 365.00 |
DG Autres réserves | 616 086.00 | | | 616 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 535.00 | | | 4 209 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 048.00 | | | 625 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 783.00 | | | 217 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 496.00 | | | 868 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 031.00 | | | 5 078 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 097.00 | | | 469 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 288.00 | | 4 725 286.00 | 1 546 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352 331.00 | 2 590 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372 436.00 | 2 899 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 105.00 | 308 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 443.00 | | 48 105.00 | 280 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 846.00 | | 4 677 181.00 | 1 265 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 320.00 | 38 615.00 | 20 102.00 | 53 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | 38 615.00 | 20 102.00 | 53 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 048.00 | 225 648.00 | 399 399.00 | 625 048.00 |
VI Groupe et associés | 217 783.00 | 217 783.00 | | 217 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 496.00 | 469 097.00 | 399 399.00 | 868 496.00 |