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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 480 696.00 | | 2 480 696.00 | 2 480 696.00 |
BZ Autres créances | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
CF Disponibilités | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 318.00 | | 2 631 318.00 | 2 631 318.00 |
CU Autres participations | 2 480 696.00 | | 2 480 696.00 | 2 480 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 400.00 | | | 774 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 635.00 | | | 1 046 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 388.00 | | | 424 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 846.00 | | | 2 414 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 968.00 | | | 194 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 318.00 | | | 2 631 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 968.00 | | | 194 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 927.00 | | | 583 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 388.00 | | | 424 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 696.00 | | | 2 638 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 2 480 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 2 480 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 696.00 | | | 2 590 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 853.00 | 4 613.00 | 31 467.00 | 26 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 853.00 | 4 613.00 | 31 467.00 | 26 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VI Groupe et associés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |