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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 17 253.00 | 30 747.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 696.00 | 17 253.00 | 2 621 443.00 | 2 638 696.00 |
BZ Autres créances | 132 067.00 | | 132 067.00 | 132 067.00 |
CF Disponibilités | 286 178.00 | | 286 178.00 | 286 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 494.00 | | 418 494.00 | 418 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 190.00 | 17 253.00 | 3 039 936.00 | 3 057 190.00 |
CU Autres participations | 2 590 696.00 | | 2 590 696.00 | 2 590 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 400.00 | 774 400.00 | | 774 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 956.00 | 2 813 365.00 | | 1 866 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 285.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | | 118 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694.00 | 69 570.00 | | 114 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 816.00 | 3 775 745.00 | | 2 759 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 506.00 | 393 393.00 | | 200 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 170.00 | 143 921.00 | | 32 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 547.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | 8 632.00 | | 20 401.00 |
EA Autres dettes | 26 781.00 | 174.00 | | 26 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 121.00 | 546 666.00 | | 280 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 936.00 | 4 322 412.00 | | 3 039 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 121.00 | 352 669.00 | | 280 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 5 330.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 223 330.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 607.00 | 226 728.00 | | 26 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 913.00 | -3 398.00 | | -24 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 663.00 | -36 340.00 | | -31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 949.00 | 410 722.00 | | 219 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 255.00 | 341 152.00 | | 105 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 694.00 | 69 570.00 | | 114 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 696.00 | | | 2 638 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 696.00 | | | 2 590 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 9 600.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 9 600.00 | | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VC Groupe et associés | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 506.00 | 200 506.00 | | 200 506.00 |
VI Groupe et associés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 121.00 | 280 121.00 | | 280 121.00 |