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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 7 653.00 | 40 347.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 696.00 | 7 653.00 | 2 631 043.00 | 2 638 696.00 |
BZ Autres créances | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
CF Disponibilités | 1 576 828.00 | | 1 576 828.00 | 1 576 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 369.00 | | 1 691 369.00 | 1 691 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 065.00 | 7 653.00 | 4 322 412.00 | 4 330 065.00 |
CU Autres participations | 2 590 696.00 | | 2 590 696.00 | 2 590 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 400.00 | | | 774 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 365.00 | | | 2 813 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DG Autres réserves | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 745.00 | | | 3 775 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 393.00 | | | 393 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 666.00 | | | 546 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 412.00 | | | 4 322 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 669.00 | | | 352 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 340.00 | | | -36 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 722.00 | | | 410 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 152.00 | | | 341 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 139.00 | | 48 000.00 | 2 899 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 443.00 | 2 638 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 443.00 | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 443.00 | | 48 000.00 | 308 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 696.00 | | | 2 590 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 832.00 | 17 536.00 | 81 715.00 | 71 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 17 536.00 | 81 715.00 | 71 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 393.00 | 199 395.00 | 193 998.00 | 393 393.00 |
VI Groupe et associés | 143 921.00 | 143 921.00 | | 143 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 666.00 | 352 669.00 | 193 998.00 | 546 666.00 |