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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 26 853.00 | 21 147.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 696.00 | 26 853.00 | 2 611 843.00 | 2 638 696.00 |
BZ Autres créances | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 140.00 | 26 853.00 | 2 720 287.00 | 2 747 140.00 |
CU Autres participations | 2 590 696.00 | | 2 590 696.00 | 2 590 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 400.00 | 774 400.00 | | 774 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627 435.00 | 1 866 956.00 | | 1 627 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 3 765.00 | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 923.00 | 114 694.00 | | 159 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 259.00 | 2 759 816.00 | | 2 571 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 653.00 | 32 170.00 | | 132 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 262.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 046.00 | 20 401.00 | | 16 046.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 26 781.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 028.00 | 280 121.00 | | 149 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 287.00 | 3 039 936.00 | | 2 720 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 028.00 | 280 121.00 | | 149 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 1 695.00 | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 1 695.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -24 913.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 929.00 | -31 663.00 | | -21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 658.00 | 219 949.00 | | 235 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 735.00 | 105 255.00 | | 75 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 923.00 | 114 694.00 | | 159 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 696.00 | | | 2 638 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 696.00 | | | 2 590 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 253.00 | 9 600.00 | | 17 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 9 600.00 | | 17 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VI Groupe et associés | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |