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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 143.00 | 522 204.00 | 1 007 939.00 | 1 530 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BZ Autres créances | 2 520 605.00 | 321 446.00 | 2 199 158.00 | 2 520 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 343.00 | 321 446.00 | 2 252 897.00 | 2 574 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 486.00 | 843 650.00 | 3 260 836.00 | 4 104 486.00 |
CU Autres participations | 1 408 043.00 | 522 204.00 | 885 839.00 | 1 408 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 159.00 | | | 3 555 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 471.00 | | | -679 471.00 |
DK Provisions réglementées | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 761.00 | | | 3 004 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
EA Autres dettes | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 836.00 | | | 3 260 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 710.00 | | | 882 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 471.00 | | | -679 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 321 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 173.00 | 321 446.00 | | 86 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 713.00 | 2 556 713.00 | | 2 556 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |