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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 522 204.00 | 1 008 639.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 540 592.00 | 321 446.00 | 2 219 146.00 | 2 540 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 592.00 | 321 446.00 | 2 246 146.00 | 2 567 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 435.00 | 843 650.00 | 3 254 785.00 | 4 098 435.00 |
CU Autres participations | 1 408 743.00 | 522 204.00 | 886 539.00 | 1 408 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 621.00 | | | 2 897 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DK Provisions réglementées | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 553.00 | | | 3 042 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 785.00 | | | 3 254 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |