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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 643.00 | 522 204.00 | 1 008 439.00 | 1 530 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 470 435.00 | 321 446.00 | 2 148 989.00 | 2 470 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 552.00 | 321 446.00 | 2 179 105.00 | 2 500 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 194.00 | 843 650.00 | 3 187 544.00 | 4 031 194.00 |
CU Autres participations | 1 408 543.00 | 522 204.00 | 886 339.00 | 1 408 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 875 688.00 | | | 2 875 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DK Provisions réglementées | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 694.00 | | | 3 026 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EA Autres dettes | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 544.00 | | | 3 187 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |