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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 240 793.00 | 15 000.00 | 1 225 793.00 | 1 240 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 1 831 478.00 | | 1 831 478.00 | 1 831 478.00 |
CF Disponibilités | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 729.00 | | 1 933 729.00 | 1 933 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 522.00 | 15 000.00 | 3 159 522.00 | 3 174 522.00 |
CU Autres participations | 1 240 793.00 | 15 000.00 | 1 225 793.00 | 1 240 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 702 153.00 | 2 913 480.00 | | 2 702 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 012.00 | -211 326.00 | | -43 012.00 |
DK Provisions réglementées | 37 959.00 | 86 173.00 | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 000.00 | 2 831 226.00 | | 2 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 122.00 | 12 903.00 | | 205 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 756 234.00 | | 96 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 1 948.00 | | 1 964.00 |
EA Autres dettes | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 522.00 | 887 311.00 | | 419 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 522.00 | 3 718 538.00 | | 3 159 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 070.00 | 11 715.00 | | 539 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 486.00 | 11 715.00 | | 587 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 275.00 | 5 563.00 | | 1 113 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 314.00 | 5 563.00 | | 1 113 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 828.00 | 6 151.00 | | -525 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 313.00 | 61 382.00 | | 1 692 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 325.00 | 272 709.00 | | 1 735 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 012.00 | -211 326.00 | | -43 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 204.00 | | | 522 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 204.00 | | | 522 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 173.00 | | 48 214.00 | 86 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 173.00 | | 48 214.00 | 86 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 123.00 | 205 123.00 | | 205 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849 060.00 | 1 849 060.00 | | 1 849 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 060.00 | 1 849 060.00 | | 1 849 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 523.00 | 419 523.00 | | 419 523.00 |