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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 169.00 | 522 204.00 | 1 693 965.00 | 2 216 169.00 |
BZ Autres créances | 2 554 565.00 | 540 158.00 | 2 014 407.00 | 2 554 565.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 731.00 | 540 158.00 | 2 024 574.00 | 2 564 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 900.00 | 1 062 362.00 | 3 718 538.00 | 4 780 900.00 |
CU Autres participations | 2 094 069.00 | 522 204.00 | 1 571 865.00 | 2 094 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 480.00 | | | 2 913 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 327.00 | | | -211 327.00 |
DK Provisions réglementées | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 227.00 | | | 2 831 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 234.00 | | | 756 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 312.00 | | | 887 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 538.00 | | | 3 718 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 312.00 | | | 887 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 709.00 | | | 272 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 327.00 | | | -211 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 234.00 | 756 234.00 | | 756 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554 565.00 | 2 554 565.00 | | 2 554 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 565.00 | 2 554 565.00 | | 2 554 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 312.00 | 887 312.00 | | 887 312.00 |