| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 14 660.00 | 249.00 | 14 411.00 | 14 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 171.00 | 100 813.00 | 39 358.00 | 140 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 601.00 | 40 344.00 | 64 257.00 | 104 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 573.00 | 141 405.00 | 153 168.00 | 294 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BN En cours de production de biens | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 213.00 | 11 297.00 | 610 916.00 | 622 213.00 |
BZ Autres créances | 245 097.00 | | 245 097.00 | 245 097.00 |
CF Disponibilités | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 196.00 | 11 297.00 | 1 442 898.00 | 1 454 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 769.00 | 152 702.00 | 1 596 066.00 | 1 748 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 74 442.00 | 36 916.00 | | 74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 610.00 | 337 527.00 | | 394 610.00 |
DL TOTAL (I) | 509 752.00 | 415 142.00 | | 509 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 646.00 | 41 130.00 | | 45 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 611.00 | 281 090.00 | | 413 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 818.00 | 41 513.00 | | 93 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 491.00 | 255 711.00 | | 244 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 283.00 | 247 419.00 | | 259 283.00 |
EA Autres dettes | 26 552.00 | 17 146.00 | | 26 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 314.00 | 884 010.00 | | 1 086 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 066.00 | 1 311 700.00 | | 1 596 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 439.00 | 820 934.00 | | 972 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 326.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 753.00 | | 2 876 753.00 | 2 876 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 753.00 | | 2 876 753.00 | 2 876 753.00 |
FM Production stockée | | | 102 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 668.00 | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870.00 | 8 505.00 | | 19 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 706.00 | 5 458.00 | | 21 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 272.00 | 18 007.00 | | 65 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 402.00 | -9 502.00 | | -45 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 713.00 | 148 972.00 | | 174 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 779.00 | 2 824 649.00 | | 3 116 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 170.00 | 2 487 123.00 | | 2 722 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 610.00 | 337 527.00 | | 394 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 177.00 | | | 278 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 445.00 | 29 361.00 | 86 400.00 | 198 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 445.00 | 29 361.00 | 86 400.00 | 198 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 491.00 | 244 491.00 | | 244 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 163.00 | 440 163.00 | | 440 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 622 213.00 | | | 622 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 327.00 | 25 270.00 | 20 057.00 | 45 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VP Divers | 245 097.00 | | | 245 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 735.00 | 854 141.00 | 34 593.00 | 888 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 496.00 | 972 439.00 | 20 057.00 | 992 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |