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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 660.00 | 3 181.00 | 11 479.00 | 14 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 242.00 | 139 210.00 | 93 032.00 | 232 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 287.00 | 73 275.00 | 74 012.00 | 147 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 330.00 | 215 666.00 | 228 664.00 | 444 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BN En cours de production de biens | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 351.00 | 26 190.00 | 567 161.00 | 593 351.00 |
BZ Autres créances | 209 269.00 | | 209 269.00 | 209 269.00 |
CF Disponibilités | 616 805.00 | | 616 805.00 | 616 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 956.00 | 26 190.00 | 1 624 766.00 | 1 650 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 286.00 | 241 856.00 | 1 853 430.00 | 2 095 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 314.00 | 119 052.00 | | 40 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 882.00 | 471 262.00 | | 530 882.00 |
DL TOTAL (I) | 611 896.00 | 631 014.00 | | 611 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 733.00 | 160 658.00 | | 145 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 906.00 | 539 588.00 | | 342 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 870.00 | 99 335.00 | | 63 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 835.00 | 349 323.00 | | 339 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 079.00 | 309 777.00 | | 270 079.00 |
EA Autres dettes | 79 111.00 | 14 618.00 | | 79 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 534.00 | 1 473 300.00 | | 1 241 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 430.00 | 2 104 314.00 | | 1 853 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 294.00 | 1 259 531.00 | | 1 061 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 326 968.00 | | 4 326 968.00 | 4 326 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 968.00 | | 4 326 968.00 | 4 326 968.00 |
FM Production stockée | | | 10 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 078.00 | 18 047.00 | | 39 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 869.00 | 18 047.00 | | 49 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 095.00 | 18 971.00 | | 43 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 095.00 | 18 971.00 | | 43 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | -923.00 | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 929.00 | 172 783.00 | | 216 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 459.00 | 3 777 068.00 | | 4 400 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 578.00 | 3 305 806.00 | | 3 869 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 882.00 | 471 262.00 | | 530 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 397.00 | | 62 759.00 | 390 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 826.00 | 444 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 826.00 | 394 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 256.00 | | 62 759.00 | 340 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 063.00 | 45 428.00 | 8 826.00 | 179 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 063.00 | 45 428.00 | 8 826.00 | 179 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 906.00 | 342 906.00 | | 342 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 835.00 | 339 835.00 | | 339 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 079.00 | 270 079.00 | | 270 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 593 351.00 | 549 328.00 | 44 023.00 | 593 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 733.00 | 49 363.00 | 96 369.00 | 145 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 231.00 | 766 067.00 | 57 164.00 | 823 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 664.00 | 1 081 294.00 | 96 369.00 | 1 177 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |