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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 660.00 | 4 647.00 | 10 012.00 | 14 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 045.00 | 167 468.00 | 81 577.00 | 249 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 297.00 | 87 632.00 | 49 664.00 | 137 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 144.00 | 259 747.00 | 191 396.00 | 451 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BP En cours de production de services | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 329.00 | 24 972.00 | 962 357.00 | 987 329.00 |
BZ Autres créances | 367 626.00 | | 367 626.00 | 367 626.00 |
CF Disponibilités | 591 963.00 | | 591 963.00 | 591 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 804.00 | 24 972.00 | 2 054 831.00 | 2 079 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 948.00 | 284 719.00 | 2 246 228.00 | 2 530 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 705.00 | | | 533 705.00 |
DL TOTAL (I) | 645 601.00 | | | 645 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 947.00 | | | 184 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 965.00 | | | 549 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 633.00 | | | 390 633.00 |
EA Autres dettes | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 626.00 | | | 1 600 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 228.00 | | | 2 246 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 333.00 | | | 1 421 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 950.00 | | 4 289 950.00 | 4 289 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 950.00 | | 4 289 950.00 | 4 289 950.00 |
FM Production stockée | | | -128 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 404.00 | | | 4 191 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 698.00 | | | 3 657 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 705.00 | | | 533 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 329.00 | | 17 215.00 | 444 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 451 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 401 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 188.00 | | 17 215.00 | 394 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 665.00 | 50 993.00 | 6 912.00 | 215 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 665.00 | 50 993.00 | 6 912.00 | 215 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 190.00 | 6 887.00 | 8 105.00 | 26 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 190.00 | 6 887.00 | 8 105.00 | 26 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 190.00 | 6 887.00 | 8 105.00 | 26 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 940 648.00 | 940 648.00 | | 940 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 947.00 | 60 727.00 | 121 649.00 | 184 947.00 |
VI Groupe et associés | 549 965.00 | 549 965.00 | | 549 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 959.00 | 1 315 137.00 | 59 821.00 | 1 374 959.00 |
VW T.V.A. | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 554.00 | 1 421 333.00 | 121 649.00 | 1 545 554.00 |