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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 660.00 | 1 715.00 | 12 945.00 | 14 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 525.00 | 118 056.00 | 65 469.00 | 183 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 071.00 | 59 292.00 | 82 778.00 | 142 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 397.00 | 179 063.00 | 211 333.00 | 390 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BN En cours de production de biens | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 236.00 | 16 680.00 | 797 556.00 | 814 236.00 |
BZ Autres créances | 761 154.00 | | 761 154.00 | 761 154.00 |
CF Disponibilités | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 660.00 | 16 680.00 | 1 892 980.00 | 1 909 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 057.00 | 195 743.00 | 2 104 314.00 | 2 300 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 052.00 | 74 442.00 | | 119 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 262.00 | 394 610.00 | | 471 262.00 |
DL TOTAL (I) | 631 014.00 | 509 752.00 | | 631 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 658.00 | 45 646.00 | | 160 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 588.00 | 413 611.00 | | 539 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 335.00 | 93 818.00 | | 99 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 323.00 | 244 491.00 | | 349 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 777.00 | 259 283.00 | | 309 777.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | 26 552.00 | | 14 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 300.00 | 1 086 314.00 | | 1 473 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 314.00 | 1 596 066.00 | | 2 104 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 433.00 | 972 439.00 | | 114 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 118.00 | 318.00 | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 920.00 | | 3 712 920.00 | 3 712 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 920.00 | | 3 712 920.00 | 3 712 920.00 |
FM Production stockée | | | 36 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 047.00 | 19 719.00 | | 18 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 047.00 | 19 870.00 | | 18 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 971.00 | 21 706.00 | | 18 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 971.00 | 65 272.00 | | 18 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -45 402.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 783.00 | 174 713.00 | | 172 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 068.00 | 3 116 779.00 | | 3 777 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 806.00 | 2 722 170.00 | | 3 305 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 262.00 | 394 610.00 | | 471 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 573.00 | | 95 824.00 | 294 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 15 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 432.00 | | 80 824.00 | 259 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 405.00 | 37 658.00 | 179 063.00 | 141 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 405.00 | 37 658.00 | 179 063.00 | 141 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 323.00 | 349 323.00 | | 349 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 206.00 | 554 206.00 | | 554 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 814 236.00 | 777 969.00 | 36 267.00 | 814 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 540.00 | 43 107.00 | 114 433.00 | 157 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VP Divers | 761 154.00 | 761 154.00 | | 761 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 731.00 | 1 546 323.00 | 49 408.00 | 1 595 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 965.00 | 1 259 531.00 | 114 433.00 | 1 373 965.00 |