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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 4 334.00 | 1 184.00 | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 380.00 | 56 502.00 | 26 877.00 | 83 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 221.00 | 67 030.00 | 98 191.00 | 165 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 142.00 | 127 867.00 | 203 275.00 | 331 142.00 |
BT Marchandises | 489 406.00 | | 489 406.00 | 489 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
BZ Autres créances | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 586.00 | | 831 586.00 | 831 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 728.00 | 127 867.00 | 1 034 861.00 | 1 162 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 882.00 | | | 485 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 372.00 | | | 800 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 861.00 | | | 1 034 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 031.00 | | | 680 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 395.00 | | | 247 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 725.00 | 32 166.00 | 8 023.00 | 103 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 1 329.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 719.00 | 30 837.00 | 8 023.00 | 100 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 396.00 | 247 396.00 | | 247 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 487.00 | 118 145.00 | 120 341.00 | 238 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VP Divers | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 896.00 | 199 219.00 | 677.00 | 199 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 373.00 | 680 031.00 | 120 341.00 | 800 373.00 |