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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 5 377.00 | 2 545.00 | 7 922.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 565.00 | 58 251.00 | 29 313.00 | 87 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 177.00 | 71 550.00 | 114 627.00 | 186 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 687.00 | 135 179.00 | 223 507.00 | 358 687.00 |
BT Marchandises | 562 109.00 | | 562 109.00 | 562 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 439.00 | | 948 439.00 | 948 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 126.00 | 135 179.00 | 1 171 946.00 | 1 307 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
DL TOTAL (I) | 360 467.00 | | | 360 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 668.00 | | | 534 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 479.00 | | | 811 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 946.00 | | | 1 171 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 375.00 | | | 724 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 640.00 | | | 376 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 143.00 | | 74 774.00 | 331 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 230.00 | 358 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 230.00 | 273 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | | 2 404.00 | 81 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 602.00 | | 72 371.00 | 248 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 868.00 | 39 368.00 | 32 056.00 | 127 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 1 042.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 533.00 | 38 326.00 | 32 056.00 | 123 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 028.00 | 70 924.00 | 87 104.00 | 158 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
VP Divers | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 124.00 | 281 447.00 | 677.00 | 282 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 480.00 | 724 376.00 | 87 104.00 | 811 480.00 |