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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 4 645.00 | 5 507.00 | 10 152.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 765.00 | 64 791.00 | 34 973.00 | 99 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 771.00 | 110 723.00 | 138 048.00 | 248 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 711.00 | 180 159.00 | 255 551.00 | 435 711.00 |
BT Marchandises | 559 028.00 | | 559 028.00 | 559 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 832.00 | | 1 013 832.00 | 1 013 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 543.00 | 180 159.00 | 1 269 383.00 | 1 449 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 467.00 | | | 305 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
DL TOTAL (I) | 434 301.00 | | | 434 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 081.00 | | | 835 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 383.00 | | | 1 269 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 244.00 | | | 775 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 056.00 | | | 437 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 687.00 | | 81 016.00 | 358 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 435 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 86 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 348 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 267.00 | | 4 730.00 | 84 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 743.00 | | 76 286.00 | 273 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 179.00 | 48 972.00 | 3 992.00 | 135 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 1 768.00 | 2 500.00 | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 802.00 | 47 204.00 | 1 492.00 | 129 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 252 401.00 | 252 401.00 | | 252 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 057.00 | 437 057.00 | | 437 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 672.00 | 61 835.00 | 59 837.00 | 121 672.00 |
VI Groupe et associés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 263.00 | 328 586.00 | 677.00 | 329 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 082.00 | 775 245.00 | 59 837.00 | 835 082.00 |